| 基金簡(jiǎn)稱 | 泓德裕瑞三年定開債券 |
|---|---|
| 基金代碼 | 008724 |
| 基金全稱 | 泓德裕瑞三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經(jīng)理 | 王璐 |
| 成立時(shí)間 | 2020年5月22日 |
| 托管銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。 本基金以3年為一個(gè)封閉期。本基金第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日3年后的年度對(duì)日（指自然年度，如該日為非工作日或無對(duì)應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日3年后的年度對(duì)日（指自然年度，如該日為非工作日或無對(duì)應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日，依此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。 本基金的開放期為自每個(gè)封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日（含該日）起不少于2個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日的期間，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。 如封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直至滿足開放期的時(shí)間要求。 如出現(xiàn)暫停運(yùn)作的情形，本基金管理人有權(quán)重新確定新開放期的起始時(shí)間并提前公告。 在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對(duì)封閉期和開放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
| 投資組合 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每個(gè)開放期的前3個(gè)月和后3個(gè)月以及開放期期間，基金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)不受上述5%的限制；前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 每個(gè)封閉期同期對(duì)應(yīng)的三年期定期存款利率（稅后）+1.25% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 0.15%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.05%/年 |
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王璐 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年?，F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部投資經(jīng)理，陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
本基金不向個(gè)人投資者公開發(fā)售
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬 | 0.30% |
100萬≤M＜500萬 | 0.10% |
M≥500萬 | 按筆收取，1000元/筆 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬 | 0.40% |
100萬≤M＜500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取，1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
7日≤持有期＜30日 | 0.1% |
| 持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-01-21
泓德裕瑞三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
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泓德裕瑞三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
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泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕瑞三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下一封閉期的公告