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泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(012482)混合型基金

基金凈值(

日漲跌:

周漲跌:

  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):
  • 成立日期:
  • 基金狀態(tài):
  • 累計(jì)凈值:
凈值走勢(shì)圖 歷史凈值
開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間
  • 基金概述
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
基金簡(jiǎn)稱泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A/C                
基金代碼012481/012482
基金全稱泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金             
基金類別混合型發(fā)起式                
基金經(jīng)理操昭煦                
成立時(shí)間2023年2月22日
托管銀行中信銀行股份有限公司                
運(yùn)作方式

契約型基金。本基金基金合同生效后,設(shè)定一個(gè)1年的封閉期,為自基金合同生之日起至一年后的年度對(duì)日(如該日為非工作日或無對(duì)應(yīng)日期,則順延至下一作日)。本基金在封閉期內(nèi)不開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),亦不上市交易。本基金期屆滿后,自動(dòng)轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作,并更名為“泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資金”。      

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。            

投資組合

本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%,投資于本基金定義的醫(yī)療創(chuàng)新主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×60%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理費(fèi)1.2%/年                
基金托管費(fèi)0.2%/年                


  • 操昭煦-官網(wǎng).jpg  操昭煦



     

     

    北京大學(xué)生物學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。曾任職于交通銀行。

A類基金份額:指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額    

C類基金份額:指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)


認(rèn)購(gòu)費(fèi)  

    認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi))

A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

M<100萬

1.2%

0

100萬≤M<300萬

0.8%

0

300萬≤M<500萬

0.2%

0

M≥500萬

按筆收取,1000元/筆

0


申購(gòu)費(fèi)  

    申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi))

A類申購(gòu)費(fèi)率

C類申購(gòu)費(fèi)率

M<100萬

1.5%

0

100萬≤M<300萬

1.0%

0

300萬≤M<500萬

0.3%

0

M≥500萬

按筆收取,1000元/筆

0


A類贖回費(fèi)   

持有期限

贖回費(fèi)率

持有期<7日

1.5%

7日≤持有期<30日

0.75%

30日≤持有期<180日

0.5%

持有期≥180日

0


C類贖回費(fèi)    

持有期限

贖回費(fèi)率

持有期<7日

1.5%

7日≤持有期<30日

0.5%

持有期≥30日

0


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